中國報告大廳網(wǎng)訊，2025年11月7日，A股市場早盤呈現(xiàn)分化態(tài)勢，光伏板塊在有機硅概念股的帶動下強勢反彈，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈走強，而AI板塊則延續(xù)弱勢調(diào)整。截至午間收盤，滬指、深成指跌幅均收窄至0.16%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.37%，兩市半日成交額達(dá)1.25萬億元，較前一交易日同期縮量710.61億元。市場資金在光伏、磷化工等周期性板塊中集中布局，融資客對核心標(biāo)的的加倉動作顯著。

  一、光伏板塊領(lǐng)漲，有機硅概念股集體爆發(fā)

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國光伏產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及投資規(guī)劃深度研究報告》指出，有機硅板塊成為今日早盤市場焦點，東岳硅材、瑞泰新材以20%漲停領(lǐng)漲，合盛硅業(yè)、江蘇國泰等多只個股封板，華盛鋰電、富祥藥業(yè)漲幅均超10%。行業(yè)消息顯示，頭部多晶硅企業(yè)正籌劃組建聯(lián)合體，計劃以200億至300億元資金推動產(chǎn)能優(yōu)化與行業(yè)自律，此舉有望緩解當(dāng)前高庫存壓力。分析指出，未來2-3年有機硅行業(yè)或難有新增產(chǎn)能，協(xié)同減產(chǎn)或成常態(tài)，價格與盈利修復(fù)預(yù)期增強。融資數(shù)據(jù)顯示，近一個月內(nèi)，14只有機硅概念股獲融資凈買入，其中興發(fā)集團、天賜材料分別獲凈買入1.56億元、1.45億元，資金對行業(yè)底部反彈信心較足。

  二、磷化工延續(xù)強勢，黃磷價格持續(xù)攀升

  磷化工板塊延續(xù)前一日漲勢，清水源、澄星股份等多股漲停，黃磷現(xiàn)貨價格11月5日報2.22萬元/噸，較月初上漲2.36%。行業(yè)供需格局趨緊，環(huán)保政策限制下磷礦供給增量有限，疊加新能源需求拉動，磷礦石價格高位運行預(yù)期強化。龍頭企業(yè)憑借資源儲備與成本優(yōu)勢，有望持續(xù)受益于產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升。

  三、市場資金動向：融資凈買入集中于核心標(biāo)的

  早盤成交額縮量背景下，資金選擇性加倉特征明顯。除有機硅、磷化工板塊外，海南自貿(mào)與消費板塊亦重拾升勢，而AI產(chǎn)業(yè)鏈則陷入調(diào)整，寒武紀(jì)、海光信息等個股走弱。融資數(shù)據(jù)顯示，資金對頭部企業(yè)的偏好顯著，如天賜材料、新安股份等產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的獲密集買入，側(cè)面反映市場對行業(yè)龍頭抗風(fēng)險能力的認(rèn)可。

  四、總結(jié)：周期板塊聯(lián)動支撐市場韌性

  今日A股早盤在光伏、有機硅、磷化工等周期板塊的帶動下，跌幅顯著收窄，顯示市場對政策調(diào)控與行業(yè)整合的樂觀預(yù)期。盡管AI板塊承壓，但資金對高景氣賽道的配置需求未減，融資客的加倉行為進(jìn)一步鞏固了核心資產(chǎn)的穩(wěn)定性。未來行業(yè)聯(lián)合體的落地進(jìn)展及政策動向，或?qū)⒊蔀橄嚓P(guān)板塊后續(xù)走勢的關(guān)鍵變量。

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