中信證券研報(bào)表示，據(jù)期貨日報(bào)及彭博社，寧德時(shí)代枧下窩鋰礦停產(chǎn)，停產(chǎn)時(shí)間至少三個(gè)月。我們測算該事件將導(dǎo)致國內(nèi)鋰供應(yīng)量減少8300噸/月，占國內(nèi)鋰月度供應(yīng)的8%，導(dǎo)致月度供需平衡轉(zhuǎn)為短缺，因此推動鋰價(jià)大幅上漲。宜春部分鋰礦仍存合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能合計(jì)為18.5萬噸LCE/年，占全球鋰供應(yīng)的12.5%，全部停產(chǎn)或?qū)е氯蜾嚬?yīng)短缺。國內(nèi)鋰電需求維持旺盛，海外鋰鹽進(jìn)口量減少，我們預(yù)計(jì)鋰價(jià)仍會維持漲勢。
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據(jù)悉寧德時(shí)代枧下窩鋰礦停產(chǎn)，花旗對此點(diǎn)評稱這可能是中國政府反內(nèi)卷舉措的一部分，預(yù)計(jì)供應(yīng)中斷的情緒將在未來幾天推動鋰價(jià)升至超過8萬元人民幣每噸，隨后回落至7萬-8萬元每噸的交易區(qū)間。分析師Jack Shang等在報(bào)告中指出，假設(shè)寧德時(shí)代完全承擔(dān)成本壓力，鋰價(jià)每噸每上漲1萬元，可能會給寧德時(shí)代毛利率水平帶來約4%的下行風(fēng)險(xiǎn)，不過仍然可控。若鋰價(jià)繼續(xù)意外上漲，預(yù)計(jì)電池企業(yè)將會尋求將成本上漲轉(zhuǎn)嫁給下游客戶。
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