自去年“9·24”以來(lái)，在人工智能加速發(fā)展的背景下，A股開(kāi)啟科技股牛市行情。今年以來(lái)，市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性牛市特征，一邊是“中小登股”狂歡大漲，另一邊則是“老登股”持續(xù)陰跌。此前“堅(jiān)決不碰”科技股的林園，如今也涉足該領(lǐng)域，且坦言為此“愁到睡不著”。林園稱(chēng)，“不光是對(duì)科技股，我對(duì)賬算不清楚的（板塊），都不去主動(dòng)介入。這就是我堅(jiān)守的投資原則，這不能變?！辈贿^(guò)，他仍然看好科技股是未來(lái)的發(fā)展方向。哪怕時(shí)間倒退幾十年，科技也是當(dāng)時(shí)的未來(lái)發(fā)展方向。“但是歷史的案例證明，科技領(lǐng)域的熱鬧不一定代表投資能盈利。”（每經(jīng)）
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中泰證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，考慮到市場(chǎng)整體交投活躍度提升，預(yù)計(jì)中金公司(03908)2025-2027年歸母凈利潤(rùn)分別為85/94/106億元，同比增速分別為49%/11%/13%，對(duì)應(yīng)PB分別為0.7/0.7/0.6倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
1、私募信貸（Private Credit）主導(dǎo)了當(dāng)日議程，重要小組成員對(duì)迫在眉睫的信貸危機(jī)擔(dān)憂不以為然。 2、包括比爾·阿克曼（Bill Ackman）和史蒂夫·施瓦茨曼（Steve Schwarzman）在內(nèi)的華爾街高管表示，他們并不擔(dān)心不斷增長(zhǎng)的美國(guó)債務(wù)。 3、高盛CEO David Solomon等人士表示，盡管沙特王國(guó)面臨日益嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，但沙特仍然是一個(gè)主要的增長(zhǎng)市場(chǎng)。 4、沙特阿拉伯向人工智能（AI）的明確轉(zhuǎn)型非常突出，該國(guó)AI初創(chuàng)公司Humain與黑石達(dá)成的30億美元交易便是最好的例證。 5、針對(duì)AI 泡沫的疑問(wèn)，來(lái)自 Humain、甲骨文和谷歌母公司Alphabet的高管們認(rèn)為，世界可能低估了未來(lái)的需求。
中信建投研報(bào)指出，2025年是英偉達(dá)AI芯片液冷滲透大幅提升的一年，同時(shí)隨著單芯片功耗的提升，后續(xù)液冷市場(chǎng)規(guī)模將明顯增長(zhǎng)。而隨著ASIC機(jī)柜方案逐步采用液冷以及國(guó)內(nèi)廠商超節(jié)點(diǎn)方案的推出，同時(shí)伴隨液冷產(chǎn)業(yè)鏈成熟度的提升，液冷在ASIC市場(chǎng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透預(yù)計(jì)也將快速提升，進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)空間。建議重視液冷板塊。
中金輻照公告，公司擬投資建設(shè)中金輻照秦皇島綜合滅菌中心項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額約1.03億元，并已與秦皇島北戴河新區(qū)管理委員會(huì)簽訂投資合作協(xié)議。項(xiàng)目分為兩期建設(shè)，主要建設(shè)一座第三方醫(yī)療消毒供應(yīng)中心和一套10MeV/20kW高能電子加速器輻照中心。項(xiàng)目用地規(guī)劃占地面積20畝，建筑面積約1.7萬(wàn)平方米。項(xiàng)目一期施工工期約為12個(gè)月。公司擬與秦皇島北戴河新區(qū)金潮產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司和中烘智金醫(yī)療科技（河北）有限公司共同出資成立合資公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，中金輻照持股70%。
中金指出，結(jié)合三季報(bào)業(yè)績(jī)關(guān)注三條投資主線：當(dāng)前內(nèi)部增長(zhǎng)預(yù)期相對(duì)平淡，中美關(guān)稅再度升級(jí)加大外部不確定性，業(yè)績(jī)期投資者或更關(guān)注基本面動(dòng)向，通過(guò)三季報(bào)尋找結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。業(yè)績(jī)披露階段重點(diǎn)關(guān)注：1.三季報(bào)業(yè)績(jī)亮點(diǎn)領(lǐng)域，例如黃金板塊、受益于AI高景氣的TMT板塊、非銀金融等。2.與經(jīng)濟(jì)周期和外部風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)度不高的高景氣機(jī)會(huì)，例如AI產(chǎn)業(yè)鏈，以及面向非美經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易且海外產(chǎn)能布局充分的白色家電、工程機(jī)械和電網(wǎng)設(shè)備等。3.溫和復(fù)蘇環(huán)境下率先實(shí)現(xiàn)供給側(cè)出清的行業(yè)，包括工業(yè)金屬、鋰電池、創(chuàng)新藥、商用車(chē)、軌交設(shè)備和鐵路公路等。
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